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央妈透露玄机A股周期疯牛

2021-09-14 19:18   编辑:admin   人气: 次   评论(

  【笔者简介】松果出自私募冠军团队,累积规模10位数。13年投资经验,擅长抄底和重组,现为阳光私募基金经理。

  这两天周期股起飞,特别是煤炭和化工,虽然近期振幅明显加大,但不妨碍资金狂热追捧。

  表面上看,是半年报披露完毕之后,市场选择低估值的方向突破,但是,银行和地产更加低估值啊!

  更深层的原因,还是跟货币政策有关。这不,晚间媒体批量报道,央妈相关人员,密集对未来货币政策表态,提到了“坚持不搞大水漫灌、保持人民币稳定”,同时副行长潘功胜表示,我国的货币政策空间比较大,在货币政策考虑上以我为主,增强货币政策自主性。孙国峰表示,今后几个月流动性供求将保持基本平衡,不会出现较大的缺口和大的波动。

  最后一句非常关键,我们都知道2020年下半年,将近有4万多亿的mlf到期,在7月份我们降准,释放了8000~9000亿的流动性,9 、10、 11、 12四个月,要置换出3万多亿的流动性,不管是mlf去做,还是一次性降准,还是非对称降准,这些都是名牌了。

  因此,降准是明牌的情况下,首当其冲受益的就是周期性行业,这也是为什么最近黑色系一直飞的原因,当然啦,还有一些供求紧张,以及涨价等导火索影响。

  周二大盘涨1.51%,深证成指涨1.07%,创业板指涨0.72%。盘面上,钢铁、煤炭、化工、供气供热、有色、证券等板块涨幅居前,酒店餐饮、仓储物流等板块走弱。两市成交额连续第35个交易日突破1万亿元。

  最新的“基金仓位监测”数据显示,近期基金整体仓位随行就市,混合型和股票型仓位变化都不大,如下图所示(数据来源:金蟾基金网):

  周二,市场全线爆发,早盘风电、锂电池崛起,军工冲高回落;随后,涨价题材大涨,如燃气、氟化工、磷化工等,全天最亮的仔是周期股,特别是煤炭、钢铁、玻纤、小金属等,尾盘证券拉指数,上一个交易日大涨的CRO、食品饮料等涨幅靠后。

  短期来看,周期股全面激活,高度和热度已经超过了一季度,涨价题材可以跟踪中药材涨价和种子,小金属、煤炭和化工可以自下而上选择,军工筹码稳定,继续聚焦。

  下面是大盘30分钟K线走势图,从图中我们看出,大盘已顺利走出了小3浪,大K线级别,现在的目标位只有前期的新高3731点,但由于日K线区间的需求。不过,指数连续三日5个交易日维持在万亿以上的成交量,只要大盘不深蹲,预测指数意义已经不大了。

  观察发现,军工股今年相对强势,8月份大幅跑赢大盘,伴随着龙头公司半年报密集公布,一些头部公司看点颇多,比如发动机龙头公司航发动力,半年报显示,合同负债从上期的23.9亿,爆增10倍多到248亿,而导弹产业链的洪都航空,也从0.2亿暴增到72.9亿,此外,还有中航沈飞、中航机电、中航电子、航发控制等也出现环比巨幅改善,反映出行业景气度即将来临,我们继续看多军工板块,研究跟踪“航空零部件民营企业龙头”的公司。返回搜狐,查看更多正版资料58彩开奖手机开奖

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